Як скласти план фінансової діяльності

Почніть зі складання звіту про прибутки та збитки. Даний звіт буде першим параграфом фінансового плану підприємства. У звіт про прибутки і збитки включите прогнозовані значення виручки від продажів продукції за наступні 2 роки. Рекомендується оформляти звіт у вигляді таблиці. Основними рядками даної таблиці будуть такі показники, як: виручка від реалізованої продукції, вартість проданих товарів, адміністративні витрати, витрати на виплату відсотків, податки і витрати на продажу. При підрахунку вартості проданих товарів не забудьте врахувати такі статті, як: витрати матеріалів, зарплата працівників, оренда і страховка, амортизація, податки на нерухомість і комунальні послуги.

Відобразіть планові показники за готівковими грошовим надходженням. План по готівки - це другий параграф фінансового плану. Даний звіт необхідно скласти у вигляді таблиці. У звіті необхідно відобразити місячний план надходжень і витрат на підприємстві за 1 рік. У план необхідно включити такі статті, як: отримані грошові кошти, джерела капіталу, заробітна плата, матеріали, куплене обладнання, ремонти приміщень та адміністративні витрати.

Складіть прогнозний баланс активів і пасивів на вашому підприємстві. Даний баланс буде третім параграфом фінансового плану. В баланс необхідно включити такі статті, як: грошові кошти, рахунки дебіторів (рахунки до отримання), товарно-матеріальні запаси, основний капітал, амортизація, залишкова вартість основного капіталу і нематеріальні активи.

Оформіть звіт по основних фондах, який буде представляти собою 4-й параграф фінансового плану. У звіт включіть вартість заводського і офісного устаткування, а також відобразіть дати покупки основних фондів, причини покупки, норми амортизації і джерела фінансування.

Розрахуйте показники фінансової діяльності та відобразіть їх значення в заключному параграфі фінансового плану. Тут необхідно відобразити значення таких показників, як: повернення інвестицій, чистий прибуток до виручки від реалізації, поточна ліквідність, термін звітів до отримання, термін звітів до оплати, середній термін зберігання товарно-матеріальних цінностей, оплату відсотків, ставлення заборгованості до власного капіталу та інше .